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Eurovalor Asia Fi (133539033)

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321,94 -0,05 -0,01%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133539033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,75M

Participações 133539033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Asia Fi (133539033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,70	8,30	0,60
Ações	92,27	92,27	0,00
Obrigações	0,01	0,01	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,57	14,22
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,44	1,84
Rácio Preço-Vendas	1,47	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,20	8,31
Rendimento dos Dividendos	2,74	3,49
Crescimento do lucro a 5 anos	10,96	12,47

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,88	25,26
Serviços Financeiros	20,63	21,52
Consumo Cíclico	17,26	13,11
Serviços de Comunicação	13,40	7,42
Industriais	5,28	7,09
Defesa do Consumidor	4,96	7,12
Saúde	3,49	6,61
Imobiliário	3,35	3,43
Materiais Básicos	3,15	5,99
Energia	2,67	3,72
Serviços Públicos	0,93	2,59

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	18,35	-	-
Fidelity Asia Focus I-Acc-USD	LU1777188829	16,34	-	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	16,28	4.063,5	-0,22%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0106259988	15,33	27,991	-1,06%
AS SICAV I Asia Pac Eq I Acc USD	LU0231477265	14,15	-	-
M&G (Lux) Asian C EUR Acc	LU1670618260	13,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	657,02M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinoimica A FI	684,72M	6,58	2,74	-
Cartera Optima Dinamica B FI	684,72M	6,58	2,74	6,94
Popular Income FI	541,83M	5,51	0,39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,06M	0,08	0,44	-

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
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Índice Dólar	105,435	+0,009	+0,01%
Índice Euro	127,82	0,01	0,01%

Petróleo Brent	83,94	+0,36	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	79,44	+0,45	+0,57%
Gás Natural	2,188	+0,007	+0,32%
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Cobre	4,5563	+0,0153	+0,34%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0746	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,57	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2493	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3725	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8602	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6581	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	167,18	0,00	0,00%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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