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Eurovalor Conservador Dinámico A Fi (0P00014LDJ)

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Informação histórica sobre Eurovalor Conservador Dinomico A FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133614000

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137,11M

Participações 0P00014LDJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Conservador Dinámico A Fi (0P00014LDJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,860	51,100	33,240
Ações	18,160	21,030	2,870
Obrigações	40,930	107,800	66,870
Convertíveis	4,450	4,450	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	18,530	19,310	0,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,533	23,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,812	1,842
Rácio Preço-Vendas	2,269	2,331
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,638	238,641
Rendimento dos Dividendos	2,174	8,170
Crescimento do lucro a 5 anos	10,725	13,965

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	36,510	29,500
Serviços Financeiros	9,980	51,867
Industriais	9,920	23,249
Consumo Cíclico	8,820	22,925
Tecnologia	8,740	28,979
Saúde	7,540	20,206
Serviços de Comunicação	6,230	13,781
Defesa do Consumidor	4,820	4,753
Materiais Básicos	4,310	14,645
Serviços Públicos	2,150	14,135
Energia	0,970	57,298

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc	IE00BN8SY486	8,43	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	8,11	-	-
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2HEUR	LU0973119604	6,01	-	-
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR	FR0010016477	5,45	1.505,380	-0,02%
B & G Absolute Return I EUR	LU1537768738	5,44	-	-
ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR	LU0548153799	5,40	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	5,30	1.549,849	-0,03%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli	LU1135780176	5,29	106,040	-0,41%
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	5,26	1.274,150	+0,02%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5,09	80,480	+0,07%

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DAX Futuros	19.266,0	+128,0	+0,67%
CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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