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16/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125935009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,28M

Participações 0P0000PROA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Estabilidad Fi (0P0000PROA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	53,950	53,980	0,030
Obrigações	40,420	40,420	0,000
Convertíveis	5,630	5,630	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	53,953	22,023
Empresas	30,604	45,403
Governo	15,443	21,039

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02008149	7,15	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005399578	7,15	-	-
Portugal (Republic Of) 1.1%	PTOTVLOE0001	4,59	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVIOE0006	3,71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS1691349523	3,31	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS1910947941	3,30	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch	XS1787278008	3,00	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	2,99	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013321791	2,96	-	-
BNP Paribas	XS1584041252	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,96B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,42M	0,08	-1,13	0,90

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Índice Dólar	104,355	+0,010	+0,01%
Índice Euro	129,10	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,54	+0,27	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	79,47	+0,24	+0,30%
Gás Natural	2,574	+0,079	+3,17%
Ouro	2.416,55	+31,05	+1,30%
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Cobre	5,0435	+0,1665	+3,41%
Café Londres	3.522,00	-128,00	-3,51%

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USD/JPY	155,55	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2706	+0,0040	+0,31%
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EUR/JPY	169,11	+0,23	+0,14%

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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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