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Eurovalor Garantizado Estrategia Fi (0P0000647Q)

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141,582 +0,010 +0,01%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,55M

Participações 0P0000647Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Garantizado Estrategia Fi (0P0000647Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	181,610	81,610

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	13,685	36,888

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	79,95	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Db)	-	41,62	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Bbv)	-	34,77	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Nat)	-	9,93	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0,00	100,58	-0,07%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,35B	2,82	1,69	-
Cartera Optima Dinamica B FI	727,22M	10,79	1,31	6,42
Cartera Optima Dinoimica A FI	727,22M	10,79	1,31	-
Popular Income FI	514,64M	7,23	0,66	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	237,68M	2,09	1,36	-

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