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Eurovalor Garantizado Estrategia Fi (0P0000647Q)

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141,863 -0,000 -0,00%

13/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133M

Participações 0P0000647Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Garantizado Estrategia Fi (0P0000647Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,580	189,120	92,540
Obrigações	3,410	3,410	0,000

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	80,27	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Db)	-	46,92	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Bbv)	-	39,19	-	-
Call C/ P Vanilla S/Eurib 23/09/24 (Nat)	-	11,20	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,41	99,88	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,35B	3,09	1,79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	739,82M	14,79	2,53	6,49
Cartera Optima Dinoimica A FI	739,82M	14,79	2,53	-
Popular Income FI	508,14M	8,75	1,27	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	236,31M	2,54	1,28	-

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Cobre	4,0875	-0,0020	-0,05%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0360	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,59	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2574	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4454	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6212	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	160,17	-0,08	-0,05%

BCP	0,4513	+0,0062	+2,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,13	+2,86%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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