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Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR)

Helsínquia

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29,337 -0,060 -0,19%

13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,97M

Participações 0P0000AEZR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,260	13,770	9,510
Obrigações	95,730	95,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,731	72,942
Numerário	4,269	10,489

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,45	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6,98	97,56	-0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,46	91,570	-0,03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,90	99,65	+0,01%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,87	83,580	+0,24%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,54	92,430	-0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,38	102,600	+0,07%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4,33	74,580	-0,19%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,69	73,750	-0,35%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3,65	63,580	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,14B	4,59	2,78	1,16
Evli Euro Liquidity B	2,14B	4,59	2,78	1,16
Evli Short Corporate Bond A	1,51B	5,46	2,01	1,53
Evli Short Corporate Bond B	1,51B	5,47	2,02	1,53
Evli Nordic Corporate Bond B	1,21B	6,72	1,81	1,82

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Petróleo Brent	80,32	-0,69	-0,85%
Petróleo Bruto WTI	76,76	+0,39	+0,51%
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Cobre	4,3377	-0,0103	-0,24%
Café Londres	4.863,00	-31,00	-0,63%

EUR/USD	1,0301	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,98	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2203	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4355	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6187	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	162,73	-0,09	-0,06%

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Energias de Portugal	3,088	+0,049	+1,65%
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