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Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR)

Helsínquia

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29,658 -0,040 -0,12%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,67M

Participações 0P0000AEZR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,550	12,990	9,440
Obrigações	96,450	96,450	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,449	73,287
Numerário	3,551	10,399

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9,39	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	7,00	99,09	+0,34%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,44	92,130	+0,27%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,91	99,52	+0,12%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,88	83,980	+0,18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,58	93,140	+0,24%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,54	104,390	+0,34%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4,41	77,980	+0,49%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,76	75,640	+0,27%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3,68	65,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Euro Liquidity B	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Short Corporate Bond A	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Short Corporate Bond B	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Alpha Bond IA	1,15B	5,76	1,73	2,06

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Cobre	4,0760	-0,0025	-0,06%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	+0,0001	+0,01%
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GBP/USD	1,2663	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4061	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,58	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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