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Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)

Helsínquia

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27,708 +0,010 +0,03%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804463

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,08B

Participações 0P00000NDB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	41,140	77,520	36,380
Obrigações	56,070	56,070	0,000
Convertíveis	2,790	2,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,794	13,822
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,853	2,139
Rácio Preço-Vendas	0,178	1,723
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,726	8,979
Rendimento dos Dividendos	-	3,172
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,652	47,469
Numerário	41,105	20,090
Derivado	0,035	6,079
Governo	0,420	22,828

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tietoevry Oyj	FI4000440540	2,19	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2463934864	1,89	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1,76	-	-
Sagax AB	XS1962543820	1,75	-	-
Akelius Residential Property AB	XS1622421722	1,74	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1,39	-	-
Luminor Bank AS	XS2388084480	1,35	-	-
Stora Enso Oyj	XS2714333528	1,32	-	-
ISS Finance B.V.	XS2199343513	1,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,08B	4,59	2,78	1,16
Evli Short Corporate Bond A	1,59B	5,46	2,01	1,53
Evli Short Corporate Bond B	1,59B	5,47	2,02	1,53
Evli Nordic Corporate Bond IB	1,24B	7,10	2,17	2,17
Evli Alpha Bond IA	1,24B	7,10	2,17	2,17

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Cobre	4,3288	-0,0097	-0,22%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0406	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	155,77	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2336	-0,0018	-0,15%
USD/CAD	1,4342	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8437	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6263	-0,0012	-0,19%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
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