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Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK)

Tel Aviv

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180,8 -0,2 -0,11%

26/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 250,29M

Participações 0P0000A7JK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,5	7,4	0,8
Obrigações	90,3	90,3	0,0
Outros	3,1	3,1	0,0

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,3	7,7
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	0,8
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,3
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,7
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,0
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	5,9

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,8	84,6
Governo	6,8	10,5
Numerário	4,3	2,6

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082404182	2,26	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,23	104,88	-0,39%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1,98	4.306,04	0,00%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	1,47	92,300	-0,02%
Electra Co B1	IL0050103352	1,39	89,61	-0,02%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1,37	105,420	-0,12%
Alony B12	IL0039004952	1,35	83,98	-0,15%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,34	111,600	-0,17%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1,29	113,92	-0,15%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,23	100,610	-0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	2,6B	1,76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961,05M	0,86	1,02	-
Excellence Nexus	852,74M	2,59	2,13	2,15
KESEM KTF Tel Bond 60	753,3M	1,31	0,15	1,56
Excellence Investment Portf no Eq	739,82M	1,54	0,88	1,50

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IBEX 35	10.995,73	-34,77	-0,32%
US 500	5.488,2	+10,3	+0,19%
Índice Dólar	105,467	-0,247	-0,23%
Índice Euro	128,27	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	85,28	+0,81	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	81,81	+0,91	+1,12%
Gás Natural	2,734	-0,011	-0,40%
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Cobre	4,3755	+0,0085	+0,19%
Café Londres	4.052,00	-5,00	-0,12%

EUR/USD	1,0715	+0,0036	+0,34%
USD/JPY	160,62	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2658	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,3685	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8465	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6657	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	172,11	+0,34	+0,20%

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Energias de Portugal	3,554	-0,046	-1,28%
EDP Renováveis	13,28	-0,39	-2,85%
Galp Energia	19,66	+0,24	+1,21%

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