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Ksm Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH)

Tel Aviv

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25/08 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156961

S/N: 5115696

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,43M

Participações 0P0000S1MH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,2	10,3	0,2
Obrigações	81,9	81,9	0,0
Outros	7,9	7,9	0,0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,7	84,7
Numerário	10,1	2,6
Governo	0,2	11,1

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	6,39	140,07	0,00%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	5,32	3.970	+0,07%
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	3,59	-	-
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	2,43	-	-
Ashtrom Group 2.4% 10-11-25	IL0011323230	2,33	113,14	+0,34%
Ashdar 3.42 01-AUG-2024	IL0011577835	2,28	100,35	+0,02%
Land Dev B22	IL0061202409	2,25	112,72	0,00%
PARTNER B4	IL0011188351	2,03	-	-
First International Issues Ltd 1.49%	IL0011420580	2,02	-	-
MOINIAN B1	IL0011356560	1,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,66	1,27	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,33	0,59	1,63
Excellence Nexus	759,58M	2,54	2,39	2,23
IL0051285414	600,11M	1,42	0,84	-

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Índice Dólar	105,020	-0,155	-0,15%
Índice Euro	128,55	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	83,33	+0,54	+0,65%
Petróleo Bruto WTI	78,86	+0,60	+0,77%
Gás Natural	2,228	-0,024	-1,07%
Ouro	2.353,30	-21,70	-0,91%
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Cobre	4,7175	+0,0550	+1,18%
Café Londres	3.481,00	-189,00	-5,15%

EUR/USD	1,0797	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	155,90	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2550	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,3666	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8602	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6622	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	168,24	+0,51	+0,30%

BCP	0,3434	+0,0014	+0,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,23%
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