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Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M)

Joanesburgo

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4,752 -0,050 -1,13%

12/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161774

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,13B

Participações 0P0000UR1M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,340	2,410	0,070
Ações	97,650	97,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,043	10,425
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,673	1,598
Rácio Preço-Vendas	1,228	1,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,659	4,856
Rendimento dos Dividendos	3,695	4,190
Crescimento do lucro a 5 anos	13,099	12,715

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,940	27,663
Materiais Básicos	24,880	20,192
Serviços de Comunicação	20,210	15,674
Consumo Cíclico	13,050	12,257
Defesa do Consumidor	3,380	10,128
Industriais	2,760	4,707
Saúde	2,030	4,432
Imobiliário	1,700	2,659
Energia	1,050	2,489

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	9,96	37,60	-1,90%
Naspers	ZAE000325783	9,16	411.376	+0,25%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7,49	7.761	-0,83%
Gold Fields	ZAE000018123	5,83	24.882	-4,98%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,27	24.166	+0,45%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,20	8.815	-0,70%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,27	24,63	-1,91%
Mr Price	ZAE000200457	3,17	25.690	-1,67%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,97	29.147	-0,31%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,91	2.220,0	-4,58%

Maiores Fundos de Ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,13B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,13B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,13B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,13B	4,51	12,79	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8,34B	8,40	9,35	10,30

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IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
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Índice Dólar	105,907	-0,043	-0,04%
Índice Euro	128,12	0,01	0,01%

Petróleo Brent	72,07	+0,18	+0,25%
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Cobre	4,1407	-0,0045	-0,11%
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EUR/USD	1,0620	-0,0003	-0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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