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Fairworldfonds (0P0000NHRH)

Luxemburgo

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56,630 -0,080 -0,14%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0458538880

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42B

Participações 0P0000NHRH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fairworldfonds (0P0000NHRH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,060	5,060
Ações	29,540	29,540
Obrigações	65,400	65,400

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,216	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,224	2,313
Rácio Preço-Vendas	2,155	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,363	9,613
Rendimento dos Dividendos	1,775	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	10,880	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,350	20,443
Industriais	26,250	11,630
Saúde	24,020	12,713
Serviços Financeiros	5,820	14,431
Serviços de Comunicação	4,300	7,075
Serviços Públicos	3,290	3,819
Defesa do Consumidor	3,250	7,835
Materiais Básicos	2,130	6,163
Consumo Cíclico	1,820	11,119
Imobiliário	0,770	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 225

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applied Materials	US0382221051	2,43	209,66	+1,47%
SAP	DE0007164600	2,02	174,680	-1,13%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,56	64,910	-0,02%
ASML Holding	NL0010273215	1,56	840,70	-1,44%
Lam Research	US5128071082	1,23	911,31	+0,83%
Union Pacific	US9078181081	1,23	244,92	-0,31%
Boston Scientific	US1011371077	1,19	73,33	+0,71%
Relx	GB00B2B0DG97	1,15	3.444,00	+0,97%
BNG Bank N.V. 4.75%	XS2558573049	1,12	-	-
EssilorLuxottica	FR0000121667	1,12	205,50	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniRak Nachhaltig A	5,1B	5,31	1,14	5,73
UniRak Nachhaltig A net	5,1B	5,19	0,78	5,37
UniEuroSTOXX 50 net A	1,78B	6,80	4,95	5,72
UniEuroSTOXX 50 I	1,78B	7,11	5,91	6,64
UniEuroSTOXX 50 A	1,78B	6,94	5,31	6,05

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.246,1	+24,7	+0,47%
Índice Dólar	104,875	-0,228	-0,22%
Índice Euro	128,86	+0,34	+0,26%

Petróleo Brent	82,41	-0,95	-1,14%
Petróleo Bruto WTI	78,06	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,346	-0,035	-1,47%
Ouro	2.361,65	+18,65	+0,80%
Prata	28,848	+0,405	+1,42%
Cobre	4,9000	+0,1340	+2,81%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0821	+0,0033	+0,31%
USD/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2591	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3649	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8594	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6626	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	169,30	+0,74	+0,44%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
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Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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