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Fbg Ertragsorientiert Renditeplus Ia (0P0000RZ26)

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16/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCR8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,87M

Participações 0P0000RZ26

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fbg Ertragsorientiert Renditeplus Ia (0P0000RZ26). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,010	9,400	0,390
Obrigações	90,990	90,990	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,516	57,492
Numerário	9,373	22,719
Governo	0,477	45,670

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,26	-	-
Schaeffler AG 4.75%	DE000A3823S1	1,15	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1,15	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1,15	-	-
Dufry One B.V. 4.75%	XS2802883731	1,15	-	-
Norsk Hydro ASA 2%	XS1974922525	1,14	-	-
Coty Inc. 3.875%	XS2354326410	1,14	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	1,12	-	-
Howmet Aerospace Inc 6.75%	-	1,11	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25%	XS2300292963	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	406,08M	0,68	-0,40	0,10
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,97M	0,86	-0,83	0,13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	185,54M	-1,37	0,75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	283,86M	1,31	-1,89	2,56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	248,46M	-0,98	-3,65	0,86

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Índice Dólar	104,455	+0,125	+0,12%
Índice Euro	129,10	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,68	-0,30	-0,36%
Petróleo Bruto WTI	79,37	-0,21	-0,26%
Gás Natural	2,721	+0,095	+3,62%
Ouro	2.429,90	+12,50	+0,52%
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Cobre	5,0555	+0,0055	+0,11%
Café Londres	3.514,00	-234,00	-6,24%

EUR/USD	1,0862	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	156,09	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2706	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3610	+0,0001	+0,01%
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AUD/USD	0,6678	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	169,55	+0,46	+0,27%

BCP	0,3574	+0,0035	+0,99%
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Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,811	-0,034	-0,88%
EDP Renováveis	14,73	-0,01	-0,07%
Galp Energia	19,34	+0,13	+0,65%

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