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Ct Responsible Sterling Corporate Bond Fund 2 Inc (0P00009V9F)

Londres

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1,08 -0,00 -0,19%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B23YHV29

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 239,84M

Participações 0P00009V9F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Responsible Sterling Corporate Bond Fund 2 Inc (0P00009V9F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,43	33,19	27,76
Obrigações	94,00	94,00	0,00
Convertíveis	0,57	0,57	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,81	62,66
Derivado	-0,17	11,53
Governo	13,42	16,89
Numerário	5,60	11,07
Garantido	3,77	10,43

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNG Bank N.V. 0.5%	XS2307879721	2,27	-	-
Commonwealth Bank of Australia 3%	XS0822509138	2,17	-	-
Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp	XS0740808802	1,73	91,30	-0,67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	1,57	-	-
International Bank for R&D 1.25 13-Dec-2028	XS2431006233	1,39	88,950	+0,25%
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,36	95,80	-0,79%
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,08	93,58	-0,23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1,07	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	0,98	100,70	-0,40%
Digital Intrepid Holding B.V 0.625%	XS2280835260	0,93	-	-

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DAX Futuros	20.300,5	-155,5	-0,76%
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IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	5.951,2	-99,4	-1,64%
Índice Dólar	107,880	+1,217	+1,14%
Índice Euro	125,24	-1,03	-0,82%

Petróleo Brent	73,05	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	69,66	-0,42	-0,60%
Gás Natural	3,413	+0,105	+3,17%
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Cobre	4,1018	-0,0447	-1,08%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0357	-0,0132	-1,26%
USD/JPY	154,43	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2572	-0,0138	-1,09%
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EUR/JPY	159,94	-1,05	-0,65%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
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EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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