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Fidefondo Base Fi (137631034)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,9M

Participações 137631034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidefondo Base Fi (137631034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,55	2,71	0,16
Obrigações	97,45	97,45	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,45	64,45
Numerário	2,55	7,42

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,25	99,59	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,89	97,390	+0,16%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,79	99,83	+0,07%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9,07	99,74	+0,22%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,39	98,30	+0,24%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8,12	101,40	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,79	98,618	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,89	100,490	+0,23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,76	100,724	+0,14%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,63	98,38	+0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,48B	2,99	1,56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,48B	2,86	1,44	0,36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,48B	3,12	1,68	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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