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Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fund L Inc (0P00001ASC)

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16/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bermuda

Emissor: Fidelity (FIL Fund Management Limited)

ISIN: BMG3397P2013

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,87M

Participações 0P00001ASC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fund L Inc (0P00001ASC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,150	1,270	0,120
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,532	14,319
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,504	1,862
Rácio Preço-Vendas	1,137	1,796
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,408	8,297
Rendimento dos Dividendos	2,613	2,698
Crescimento do lucro a 5 anos	10,959	13,754

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,970	29,073
Consumo Cíclico	20,070	15,944
Serviços Financeiros	19,120	22,028
Serviços de Comunicação	11,620	8,848
Defesa do Consumidor	7,520	4,590
Industriais	5,070	6,797
Energia	4,310	4,078
Materiais Básicos	3,830	3,530
Imobiliário	3,190	3,452
Saúde	2,520	3,297
Serviços Públicos	1,780	2,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 169

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	8,57	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,07	802,00	+0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,16	79.000	-0,88%
Tencent Holdings Ltd	-	5,17	-	-
Aia Group	HK0000069689	4,75	63,55	+1,19%
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	2,50	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2,36	9.375	-3,35%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	2,34	36,85	-0,54%
E.S.F.H	TW0002884004	2,13	28,20	+0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.450,75	-2,15%

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US 500	5.216,4	+2,3	+0,04%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%
Índice Euro	127,91	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,25	+0,37	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	79,70	+0,44	+0,56%
Gás Natural	2,340	+0,031	+1,34%
Ouro	2.355,85	+15,55	+0,66%
Prata	28,510	+0,145	+0,51%
Cobre	4,6143	+0,0108	+0,23%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0776	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	155,74	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2516	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3688	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6602	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	167,81	+0,18	+0,11%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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