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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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09/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,85M

Participações 0P00006O5U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,270	5,280	0,010
Ações	94,370	94,370	0,000
Obrigações	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,408	12,712
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,506	1,658
Rácio Preço-Vendas	1,384	1,857
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,484	7,418
Rendimento dos Dividendos	4,285	4,121
Crescimento do lucro a 5 anos	10,046	8,090

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,120	42,328
Defesa do Consumidor	12,040	6,913
Consumo Cíclico	10,530	12,023
Materiais Básicos	7,530	2,800
Imobiliário	6,660	7,366
Industriais	6,450	9,004
Energia	5,040	3,676
Saúde	4,990	3,621
Tecnologia	3,670	5,178
Serviços de Comunicação	3,520	5,745
Serviços Públicos	1,450	2,729

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,64	35,38	+0,28%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,65	9.375	-3,35%
United overseas bank	SG1M31001969	4,62	30,38	+0,10%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4,48	-	-
Sea	US81141R1005	4,33	66,01	-1,11%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,59	4.680	+0,21%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,03	6.275	0,00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,60	1,500	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,30	14,14	+1,65%
PTT Exploration and Production	TH0355A10Z12	2,13	3,96	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	402,72M	0,08	4,37	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	38,52M	7,66	7,45	7,21
Fidelity AmericaFund ADist SGD	36,95M	10,37	8,34	8,46
China Focus Fund A DIST SGD	79,33M	0,80	-7,31	4,57
Fidelity AmericaFundADist SGD	839,82M	11,50	9,39	7,09

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