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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,41M

Participações 0P000169UF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,170	5,380	3,210
Ações	97,820	97,820	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,644	14,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,347	1,885
Rácio Preço-Vendas	2,104	1,825
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,042	8,493
Rendimento dos Dividendos	1,905	2,655
Crescimento do lucro a 5 anos	16,089	14,159

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,020	28,931
Serviços Financeiros	27,600	21,848
Consumo Cíclico	16,200	16,187
Serviços de Comunicação	11,760	9,036
Defesa do Consumidor	5,600	4,499
Industriais	2,800	6,921
Saúde	2,590	3,338
Materiais Básicos	2,130	3,435
Serviços Públicos	0,660	2,108
Energia	0,650	4,045

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,97	869,00	+0,23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,28	77.600	+0,52%
Tencent Holdings Ltd	-	6,37	-	-
Aia Group	HK0000069689	5,68	61,65	-0,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,69	1.529,00	+0,09%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,45	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,06	1.285,00	+7,53%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,93	9.300	0,00%
Infosys	INE009A01021	2,75	1.463,00	-0,57%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	36,70	-0,94%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	37,22M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,31M	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	33,78M	-3,40	9,30	8,61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,54M	-10,39	2,87	7,37
Fidelity China Consumer ADist GBP	11,07M	-0,35	-19,45	3,42

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.285,9	-18,8	-0,35%
Índice Dólar	104,560	-0,078	-0,07%
Índice Euro	128,99	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	84,19	+1,31	+1,58%
Petróleo Bruto WTI	80,14	+2,42	+3,11%
Gás Natural	2,814	+0,041	+1,48%
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Cobre	4,8515	+0,0980	+2,06%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

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USD/JPY	157,12	+0,26	+0,17%
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