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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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1,680 -0,010 -0,41%

23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,45M

Participações 0P000169UF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,410	3,180	1,770
Ações	98,480	98,480	0,000
Obrigações	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,021	13,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,054	1,966
Rácio Preço-Vendas	2,041	1,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,044	7,640
Rendimento dos Dividendos	2,271	2,657
Crescimento do lucro a 5 anos	14,928	13,672

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,650	22,407
Tecnologia	28,880	27,667
Consumo Cíclico	17,730	17,662
Serviços de Comunicação	11,700	9,951
Defesa do Consumidor	3,610	4,134
Industriais	2,840	7,041
Saúde	2,810	3,042
Materiais Básicos	1,620	3,216
Imobiliário	1,160	3,490

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	1.135,00	+0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,07	53.600	-0,19%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,04	389,60	+2,20%
Aia Group	HK0000069689	4,74	54,65	+1,30%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.665,20	-0,05%
Alibaba	KYG017191142	4,19	84,35	+1,75%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.202,40	+0,16%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	955,25	-0,42%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,80	9.600	0,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,66	537,00	+4,47%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	41,49M	17,09	11,61	10,25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,13M	16,17	10,68	9,34
LU1499161997	42,08M	7,14	-6,45	-
Fidelity India Focus YDist GBP	379,54M	14,89	8,07	11,46
Fidelity India Focus ADist GBP	48,64M	14,22	7,72	10,23

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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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