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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

Toronto

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9,660 -0,050 -0,53%

28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,49B

Participações 0P0000W23A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,350	13,780	6,430
Ações	41,670	43,820	2,150
Obrigações	47,360	47,390	0,030
Convertíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	1,900	1,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,355	15,684
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,244	2,177
Rácio Preço-Vendas	1,441	1,654
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,945	9,298
Rendimento dos Dividendos	2,250	2,794
Crescimento do lucro a 5 anos	9,983	9,458

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,160	13,006
Serviços Financeiros	16,400	22,327
Industriais	12,600	13,090
Consumo Cíclico	10,370	8,801
Energia	9,590	10,439
Materiais Básicos	7,850	5,958
Defesa do Consumidor	7,140	6,765
Saúde	6,360	6,866
Serviços de Comunicação	5,880	5,217
Imobiliário	3,070	2,972
Serviços Públicos	2,580	4,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,027

Número de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,71	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	1,93	91,78	-1,86%
iShares Gold Trust	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,00	-	-
Canadian National Railway	CA1363751027	0,85	118,13	+0,12%
Canada (Government of) 3%	-	0,80	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0,79	48,73	-0,20%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,76	3.941,88	+0,37%
RBC	CA7800871021	0,72	106,38	+0,24%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,68	76,77	-0,94%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,49B	4,77	2,16	3,82
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,49B	4,77	2,16	3,81
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,49B	4,76	2,14	3,80
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,49B	5,26	3,30	4,98
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,49B	5,26	3,29	4,98

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