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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

Toronto

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13,769 -0,004 -0,03%

13/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,69B

Participações 0P0000NDIQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,010	15,740	9,730
Ações	45,130	48,880	3,750
Obrigações	45,390	45,390	0,000
Convertíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,290	2,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,730	15,744
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,268	2,236
Rácio Preço-Vendas	1,640	1,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,152	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,238	2,737
Crescimento do lucro a 5 anos	11,193	9,895

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,650	13,318
Serviços Financeiros	16,030	22,714
Industriais	11,080	12,571
Energia	10,020	10,447
Materiais Básicos	9,790	6,088
Consumo Cíclico	9,750	8,373
Defesa do Consumidor	8,450	6,575
Saúde	6,620	6,673
Serviços de Comunicação	5,300	5,297
Imobiliário	3,190	3,033
Serviços Públicos	3,120	4,996

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,244

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	596,23	-0,66%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	122,39	-0,62%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	107,42	-0,02%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	47,85	+2,46%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.488,16	-1,85%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	77,64	+2,17%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio F8	4,75B	12,05	4,69	5,77
Fidelity Global Income Portfolio F	4,75B	12,05	4,70	5,78
Fidelity Global Income Portfolio B	4,75B	10,98	3,51	4,57
Fidelity Global Income Portfolio S8	4,75B	10,98	3,50	4,57
Fidelity Global Income Portfolio F5	4,75B	12,05	4,70	5,76

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DAX Futuros	19.274,5	-3,3	-0,02%
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Petróleo Brent	72,18	-0,38	-0,52%
Petróleo Bruto WTI	68,33	-0,37	-0,54%
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CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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