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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

Toronto

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13,990 +0,010 +0,08%

17/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,8B

Participações 0P0000NDIQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,010	15,740	9,730
Ações	45,130	48,880	3,750
Obrigações	45,390	45,390	0,000
Convertíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,290	2,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,730	15,821
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,268	2,241
Rácio Preço-Vendas	1,640	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,152	9,578
Rendimento dos Dividendos	2,238	2,723
Crescimento do lucro a 5 anos	11,193	9,767

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,650	13,294
Serviços Financeiros	16,030	22,747
Industriais	11,080	12,513
Energia	10,020	10,500
Materiais Básicos	9,790	6,138
Consumo Cíclico	9,750	8,316
Defesa do Consumidor	8,450	6,551
Saúde	6,620	6,608
Serviços de Comunicação	5,300	5,294
Imobiliário	3,190	3,070
Serviços Públicos	3,120	5,054

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,244

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	605,05	-0,78%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	123,70	-0,57%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	107,60	-0,06%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	43,80	-0,34%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.656,93	+0,76%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	81,73	-1,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio A	5,01B	13,13	3,73	4,38
Fidelity Global Income Portfolio T5	5,01B	13,12	3,72	4,37
Fidelity Global Income Portfolio F8	5,01B	14,60	5,17	5,82
Fidelity Global Income Portfolio F	5,01B	14,60	5,17	5,83
Fidelity Global Income Portfolio B	5,01B	13,40	3,98	4,63

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Índice Euro	126,33	+0,12	+0,10%

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EUR/USD	1,0497	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	153,59	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2716	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4321	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8256	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6314	-0,0022	-0,35%
EUR/JPY	161,23	+0,24	+0,15%

BCP	0,4519	+0,0068	+1,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,58	+0,04	+0,88%
Sonae	0,9090	+0,0080	+0,89%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,182	-0,017	-0,53%
EDP Renováveis	9,87	+0,03	+0,25%
Galp Energia	16,81	+0,13	+0,78%

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