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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-hkd (0P0000ST98)

Luxemburgo

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11,510 -0,260 -2,21%

10/01 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514214

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 348,84M

Participações 0P0000ST98

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-hkd (0P0000ST98). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,860	24,040	0,180
Ações	74,080	86,840	12,760
Obrigações	0,390	0,390	0,000
Outros	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,443	11,970
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,765	1,672
Rácio Preço-Vendas	1,677	1,437
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,578	8,843
Rendimento dos Dividendos	2,968	2,766
Crescimento do lucro a 5 anos	10,735	10,073

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	45,990	30,600
Serviços de Comunicação	16,420	14,324
Serviços Financeiros	10,470	15,999
Defesa do Consumidor	9,590	6,594
Imobiliário	6,890	3,903
Saúde	4,960	4,767
Tecnologia	2,060	8,745
Materiais Básicos	1,760	3,348
Serviços Públicos	1,360	2,809
Industriais	0,500	8,623

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,97	369,60	-1,02%
Alibaba	KYG017191142	8,97	77,90	-2,14%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,27	94,68	-5,62%
Ping An	CNE1000003X6	4,82	40,70	-0,73%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,81	77,55	-0,70%
NetEase	KYG6427A1022	3,34	150,70	+2,73%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,85	58,40	-1,43%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,85	48,80	-0,41%
Meituan	KYG596691041	2,75	140,10	-2,98%
China Overseas	HK0688002218	2,44	11,92	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1,33B	9,87	3,62	6,53
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		12,46M	10,84	2,59	8,49

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.321,0	-28,0	-0,14%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.801,0	-25,5	-0,44%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,24	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	81,14	+1,38	+1,73%
Petróleo Bruto WTI	77,01	+1,26	+1,66%
Gás Natural	4,189	+0,200	+5,01%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,185	-0,129	-0,41%
Cobre	4,2967	+0,0067	+0,16%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0215	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2144	-0,0063	-0,52%
USD/CAD	1,4440	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6135	-0,0014	-0,23%
EUR/JPY	160,87	-0,67	-0,41%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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