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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-hkd (0P0000ST98)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514214

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 365,28M

Participações 0P0000ST98

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-hkd (0P0000ST98). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,430	4,900	0,470
Ações	94,340	94,340	0,000
Outros	1,220	1,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,804	12,471
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,108	1,731
Rácio Preço-Vendas	2,045	1,537
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,543	9,248
Rendimento dos Dividendos	2,001	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	11,320	11,589

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	41,870	29,855
Serviços de Comunicação	16,130	15,080
Defesa do Consumidor	12,670	6,807
Serviços Financeiros	11,810	14,950
Saúde	7,310	5,028
Imobiliário	4,730	4,111
Materiais Básicos	2,260	3,175
Industriais	2,170	8,866
Serviços Públicos	0,540	2,933
Tecnologia	0,510	8,688

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,70	393,80	-0,35%
Alibaba	KYG017191142	9,36	83,35	+1,71%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,03	99,31	-1,37%
Ping An	CNE1000003X6	5,29	44,45	+0,34%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,79	77,05	+0,20%
Aia Group	HK0000069689	3,91	57,10	+0,79%
NetEase	KYG6427A1022	3,50	132,30	-0,97%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,87	46,20	+0,76%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,79	1.509,00	+0,70%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,75	266,58	+2,00%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1,4B	17,64	8,36	7,41
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13,57M	10,84	2,59	8,49

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.381,8	+4,1	+0,02%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.022,1	+0,5	+0,01%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
Índice Euro	125,53	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,88	-0,10	-0,14%
Gás Natural	3,463	-0,019	-0,55%
Ouro	2.657,44	-1,16	-0,04%
Prata	30,902	-0,018	-0,06%
Cobre	4,1292	-0,0018	-0,04%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	152,97	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2573	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,4053	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8345	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6475	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	160,51	-0,06	-0,04%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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