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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-eur (0P0000SI2J)

Luxemburgo

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300252

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,69M

Participações 0P0000SI2J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-eur (0P0000SI2J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,460	3,430	0,970
Ações	95,820	95,840	0,020
Obrigações	0,080	0,080	0,000
Outros	1,630	1,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,450	12,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,937	1,716
Rácio Preço-Vendas	1,872	1,474
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,045	8,923
Rendimento dos Dividendos	2,648	2,696
Crescimento do lucro a 5 anos	9,983	10,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	42,850	30,800
Serviços de Comunicação	14,090	14,141
Defesa do Consumidor	11,480	6,741
Serviços Financeiros	10,670	15,352
Imobiliário	6,530	4,049
Saúde	6,520	4,839
Tecnologia	2,830	8,681
Materiais Básicos	2,310	3,537
Industriais	1,970	8,635
Serviços Públicos	0,760	2,808

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,90	381,60	-6,79%
Alibaba	KYG017191142	9,02	80,90	-1,52%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,25	99,02	+2,27%
Ping An	CNE1000003X6	4,92	42,70	-2,73%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,56	75,70	+0,73%
Aia Group	HK0000069689	3,28	54,40	-1,54%
NetEase	KYG6427A1022	2,83	136,40	-0,66%
Meituan	KYG596691041	2,83	147,60	-2,06%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,79	48,25	-0,72%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,66	240,98	-1,84%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,18B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	2B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603,78M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,09B	23,51	13,00	-

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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