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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-eur (0P0000SI2J)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300252

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,7M

Participações 0P0000SI2J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-eur (0P0000SI2J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,290	9,470	2,180
Ações	91,240	91,240	0,000
Outros	1,470	1,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,563	11,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,712	1,613
Rácio Preço-Vendas	1,661	1,457
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,635	8,434
Rendimento dos Dividendos	2,592	2,766
Crescimento do lucro a 5 anos	11,496	10,494

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	41,700	28,112
Serviços de Comunicação	17,150	16,115
Defesa do Consumidor	12,760	6,644
Serviços Financeiros	12,000	15,359
Saúde	7,940	5,047
Imobiliário	4,680	3,715
Industriais	2,070	8,900
Materiais Básicos	1,700	3,149

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,85	423,20	+1,00%
Alibaba	KYG017191142	9,54	97,75	+1,77%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,17	122,32	+1,46%
Ping An	CNE1000003X6	5,47	49,55	+3,12%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,81	86,90	+3,02%
Aia Group	HK0000069689	3,69	62,60	+1,05%
NetEase	KYG6427A1022	3,67	123,80	-0,48%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,11	1.566,00	+1,15%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,80	61,90	+1,73%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,71	278,87	+2,87%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	386,43M	15,78	9,36	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,53B	15,39	11,92	20,40
Global Technology Fund E Acc EUR	1,13B	14,75	11,09	19,51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	16,14	12,86	21,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	564,97M	16,14	12,88	21,41

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.234,0	+3,1	+0,02%
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US 500	5.715,2	+2,5	+0,04%
Índice Dólar	103,844	+0,054	+0,05%
Índice Euro	129,75	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	71,54	+0,07	+0,10%
Gás Natural	2,796	+0,009	+0,32%
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Cobre	4,4680	+0,0375	+0,85%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0876	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	152,48	+0,35	+0,23%
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USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	165,83	+0,36	+0,22%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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