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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-gbp (0P0000SI2I)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300336

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,53M

Participações 0P0000SI2I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-gbp (0P0000SI2I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,440	3,440
Ações	95,480	95,480
Outros	1,080	1,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,116	11,987
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,813	1,621
Rácio Preço-Vendas	1,701	1,425
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,408	7,634
Rendimento dos Dividendos	2,314	2,690
Crescimento do lucro a 5 anos	14,420	11,396

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	37,890	26,043
Serviços de Comunicação	19,400	16,460
Defesa do Consumidor	13,220	8,148
Serviços Financeiros	12,350	13,782
Saúde	7,280	5,324
Imobiliário	5,940	3,719
Industriais	2,530	9,599
Materiais Básicos	0,840	3,548
Tecnologia	0,530	9,384

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,89	379,80	0,00%
Alibaba	KYG017191142	8,92	72,80	-2,28%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,14	148,98	-1,38%
Ping An	CNE1000003X6	6,16	36,45	-0,14%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,14	1.555,00	-0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,99	55,50	-1,94%
China Res. Land	KYG2108Y1052	3,42	27,00	+0,56%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,26	81,05	-1,22%
NetEase	KYG6427A1022	3,09	144,10	-0,55%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,76	83,95	-1,93%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	49,57M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,21M	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	33,31M	-3,40	9,30	8,61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,52M	-10,39	2,87	7,37
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39,5M	2,71	10,47	13,09

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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