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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 10,370 | 46,940 | 36,570 |
Obrigações | 85,030 | 93,360 | 8,330 |
Convertíveis | 4,600 | 4,600 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 59,647 | 65,256 |
Governo | 29,978 | 24,945 |
Derivado | -0,043 | 126,954 |
Numerário | 10,418 | 7,632 |
Número de participações compradas: 118
Número de participações vendidas: 20
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 4,88 | - | - | |
China Development Bank 3.41% | CND1000484F6 | 3,93 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3,17 | - | - | |
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3,10 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.89% | CND10004NXW0 | 2,79 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2,69 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 2,42 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2,05 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2,04 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 75,26M | 4,77 | 3,89 | 5,58 | ||
US High Yield Fund A DIST EUR | 36,06M | 4,75 | 3,89 | 5,56 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2,24M | 5,05 | 4,39 | 6,13 | ||
LU0337581549 | 82,41M | 3,60 | -0,29 | 1,94 | ||
LU0936577567 | 16,09M | 5,35 | 1,09 | 3,02 |
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