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Fidelity Demografiefonds Konservativ A- Acc (0P0000KUKT)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHF92

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 564,31M

Participações 0P0000KUKT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Demografiefonds Konservativ A- Acc (0P0000KUKT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,510	17,730	0,220
Ações	14,920	14,940	0,020
Obrigações	66,680	66,870	0,190
Convertíveis	0,550	0,550	0,000
Outros	0,340	0,550	0,210

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,251	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,040	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,314	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,443	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,429	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	10,367	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,850	20,393
Serviços Financeiros	16,970	14,439
Saúde	15,620	12,764
Industriais	11,220	11,602
Consumo Cíclico	8,870	11,119
Energia	8,340	4,136
Defesa do Consumidor	7,310	7,878
Serviços Públicos	3,940	3,812
Materiais Básicos	3,840	6,154
Serviços de Comunicação	2,630	7,075
Imobiliário	1,400	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	5,94	-	-
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	5,92	24,420	+0,41%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2,75	96,56	-0,06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,74	112,20	-0,06%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	2,71	93,44	-0,02%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	2,66	19,040	+0,47%
France (Republic Of)	FR0011337880	2,58	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,51	97,84	+0,03%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,37	92,70	-0,04%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	2,36	-	-

Maiores Fundos de Ações por FIL Investment Management GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen		124,7M	3,19	0,76	3,78

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CAC 40	8.187,65	+56,24	+0,69%
IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.217,1	+3,0	+0,06%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	127,91	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	79,78	+0,52	+0,66%
Gás Natural	2,335	+0,026	+1,13%
Ouro	2.359,90	+19,60	+0,84%
Prata	28,608	+0,243	+0,86%
Cobre	4,6262	+0,0227	+0,49%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0776	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2518	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3688	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	167,82	+0,19	+0,11%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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