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Fidelity Demografiefonds Konservativ A- Acc (0P0000KUKT)

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21/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHF92

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 600,76M

Participações 0P0000KUKT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Demografiefonds Konservativ A- Acc (0P0000KUKT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,510	17,730	0,220
Ações	14,920	14,940	0,020
Obrigações	66,680	66,870	0,190
Convertíveis	0,550	0,550	0,000
Outros	0,340	0,550	0,210

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,251	16,285
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,040	2,431
Rácio Preço-Vendas	1,314	1,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,443	10,280
Rendimento dos Dividendos	2,429	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	10,367	11,182

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,850	20,751
Serviços Financeiros	16,970	16,716
Saúde	15,620	12,758
Industriais	11,220	11,304
Consumo Cíclico	8,870	10,656
Energia	8,340	3,645
Defesa do Consumidor	7,310	7,409
Serviços Públicos	3,940	3,426
Materiais Básicos	3,840	5,372
Serviços de Comunicação	2,630	6,908
Imobiliário	1,400	4,257

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	5,94	-	-
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	5,92	26,490	+0,91%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2,75	99,00	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,74	111,75	-0,04%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	2,71	96,18	0,00%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	2,66	19,910	+0,81%
France (Republic Of)	FR0011337880	2,58	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,51	99,53	+0,02%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,37	95,42	0,00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	2,36	-	-

Maiores Fundos de Ações por FIL Investment Management GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen		132,72M	7,12	0,82	3,53

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Índice Dólar	106,959	+0,029	+0,03%
Índice Euro	126,45	+0,07	+0,06%

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Petróleo Bruto WTI	70,61	+0,51	+0,73%
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Cobre	4,1155	-0,0095	-0,23%
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EUR/USD	1,0482	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	154,49	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2580	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3962	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8334	+0,0014	+0,17%
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EUR/JPY	161,97	+0,09	+0,06%

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Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0010	-2,40%
Energias de Portugal	3,459	+0,011	+0,32%
EDP Renováveis	10,77	+0,24	+2,28%
Galp Energia	15,94	+0,25	+1,59%

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