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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-dist-eur (0P00018ORQ)

Luxemburgo

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9,492 -0,004 -0,04%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,14M

Participações 0P00018ORQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-dist-eur (0P00018ORQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,430	26,320	0,890
Obrigações	71,590	112,350	40,760
Convertíveis	2,980	2,980	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,620	48,869
Governo	13,047	34,376
Numerário	25,332	17,523
Derivado	-15,948	9,189

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	9,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104834	9,41	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3,02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2,98	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	2,82	-	-
Bank of America Corporation 1.949%	XS2462324232	2,77	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	2,61	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2,60	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,47	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	25,84M	1,27	0,64	2,92
LU0840140288	6,68M	1,25	0,65	2,92
LU0718468068	58,25M	0,95	-0,37	1,90
LU0110060430	190,7M	1,13	0,13	2,41
US High Yield Fund A Acc EUR	68,99M	3,50	4,67	6,21

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