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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-dist-eur (0P00018ORQ)

Luxemburgo

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9,575 -0,005 -0,05%

14/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,01M

Participações 0P00018ORQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-dist-eur (0P00018ORQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,200	43,130	24,930
Obrigações	79,920	107,590	27,670
Convertíveis	1,870	1,870	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	30,305	36,122
Empresas	45,216	49,871
Numerário	18,178	17,643
Derivado	4,405	9,272

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 265

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,083	+0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6,08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,69	99,924	-0,01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	90,61M	13,39	5,18	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,68M	13,39	5,16	5,77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,41M	13,93	5,69	6,34
LU0337581549	79,5M	4,45	-0,13	2,28
LU0936577567	15,93M	8,55	2,24	3,68

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Índice Dólar	108,940	-0,170	-0,16%
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Petróleo Brent	80,22	+0,30	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	76,80	+0,43	+0,56%
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