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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

Londres

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1,44 0,00 0,14%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,45M

Participações 0P000100U4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,36	31,59	24,23
Obrigações	90,11	104,23	14,12
Convertíveis	2,53	2,53	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	36,65
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,27
Rácio Preço-Vendas	0,10	0,89
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	26,91
Rendimento dos Dividendos	-	2,28
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,67

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	67,23

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546,06M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397,76M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397,76M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147,87M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Net Y	167,46M	6,01	-0,71	3,00

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Índice Dólar	108,015	+0,208	+0,19%
Índice Euro	126,02	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,19	+0,95	+1,37%
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Cobre	4,1082	+0,0232	+0,57%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0389	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2527	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
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