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Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,92M

Participações 0P0000ZP7W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,400	5,190	0,790
Ações	94,990	94,990	0,000
Obrigações	0,200	0,200	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,640	12,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,563	1,648
Rácio Preço-Vendas	1,632	2,031
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,358	8,022
Rendimento dos Dividendos	4,622	4,157
Crescimento do lucro a 5 anos	6,751	7,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	46,410	44,410
Consumo Cíclico	11,430	10,652
Defesa do Consumidor	10,180	6,939
Saúde	7,690	4,057
Industriais	5,310	8,826
Imobiliário	5,300	7,464
Serviços de Comunicação	3,590	5,509
Materiais Básicos	2,840	2,382
Tecnologia	2,750	4,258
Serviços Públicos	2,660	3,320
Energia	1,840	2,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 258

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,63	42,33	-0,54%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,33	9.850	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,96	16,46	+0,18%
United overseas bank	SG1M31001969	4,09	36,43	+0,77%
Sea	US81141R1005	4,07	113,04	-2,83%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,84	6.250	+1,63%
Public Bank	MYL1295OO004	3,69	4,38	-0,45%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,41	1,830	+2,81%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,82	4.400	+3,53%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,21	3,060	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,54B	16,27	10,50	18,91
Fidelity Global Technology A-Acc	276M	16,97	10,80	-
LU1560650563	988,54M	15,61	9,77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	759,28M	18,27	8,42	7,40
Global Dividend Fund A Acc USD	1,69B	18,29	8,44	7,40

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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