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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-acc-usd (0P0000YVRX)

Luxemburgo

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10,300 -0,000 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0935944362

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,05M

Participações 0P0000YVRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-acc-usd (0P0000YVRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,820	57,570	46,750
Obrigações	96,060	137,760	41,700

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,430	16,258
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	2,654
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,237
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,769	9,721
Rendimento dos Dividendos	3,916	3,042
Crescimento do lucro a 5 anos	3,667	5,675

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,988	103,210
Derivado	-0,392	94,409
Numerário	11,208	37,711
Empresas	0,076	0,160

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8,72	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7,88	97,40	+0,28%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6,66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4,85	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,06	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,04	101,00	-0,26%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499,49M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478,83M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555,47M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229,9M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund A Acc USD	106,6M	5,47	1,87	3,91

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Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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