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Fidelity Funds - Global Income Fund A-mincome(g)-hkd (hedged) (0P00018PSQ)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1481012216

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 271,16M

Participações 0P00018PSQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Income Fund A-mincome(g)-hkd (hedged) (0P00018PSQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	103,730	103,730
Convertíveis	2,400	2,400
Preferenciais	0,050	0,050
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,555	16,093
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,338	1,778
Rácio Preço-Vendas	2,882	0,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,582	5,664
Rendimento dos Dividendos	1,418	4,711
Crescimento do lucro a 5 anos	11,848	10,559

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,563	50,103
Derivado	8,865	85,583
Governo	14,580	68,659
Garantido	6,509	20,525
Numerário	-10,628	57,427

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 837

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	4,19	99,968	-0,06%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,53	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	1,07	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,95	-	-
OSB Group PLC 8.875%	XS2747270986	0,92	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	0,92	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25%	XS2751678272	0,81	-	-
Bain Capital Euro Clo 2024-3 Designated Activity Co. 3.91143%	XS2913283938	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity China HiYld AMINCOME GHKD		503,5M	1,24	-6,61	-

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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
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USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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