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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000F5KF)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353649279

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,33M

Participações 0P0000F5KF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000F5KF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,820	57,570	46,750
Obrigações	96,060	137,760	41,700

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,988	89,571
Derivado	-0,392	91,780
Numerário	11,208	30,222
Empresas	0,076	2,583

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8,72	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7,88	96,65	-0,03%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6,66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4,85	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,06	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,04	100,57	+0,29%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	77,23M	5,33	3,42	5,46
US High Yield Fund A DIST EUR	36,92M	5,34	3,42	5,45
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,25M	5,67	3,92	6,01
LU0337581549	81,85M	4,88	0,14	2,32
LU0936577567	15,19M	6,64	1,60	3,40

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Cobre	4,4668	+0,0363	+0,82%
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