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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sustainable Uk Aggregate Bond Fund I-acc (0P00008FIH)

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2,03 +0,01    +0,45%
22/11 - Fechado. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)
ISIN:  GB00B156WV49 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 560,58M
Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc 2,03 +0,01 +0,45%

Participações 0P00008FIH

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sustainable Uk Aggregate Bond Fund I-acc (0P00008FIH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 100,88 135,17 34,29
Convertíveis 0,15 0,15 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,96 13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,51 1,74
Rácio Preço-Vendas 0,39 1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,73 11,52
Rendimento dos Dividendos 3,38 2,90
Crescimento do lucro a 5 anos 4,38 9,41

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 65,66 44,81
Empresas 30,43 38,86
Derivado 0,29 15,02
Garantido 5,39 7,79
Numerário -1,93 10,44

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 271

Número de participações vendidas: 40

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Reino Unido a 15 anos GB00B16NNR78 13,73 4,6395 0,00%
Long Gilt Future Dec 24 - 8,61 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BJMHB534 8,11 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BMGR2809 6,67 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% GB00BDCHBW80 4,87 - -
  Reino Unido a 40 anos GB00B6RNH572 4,40 4,785 0,00%
  Reino Unido a 25 anos GB0032452392 3,12 4,849 0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B39R3707 2,76 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B06YGN05 2,71 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 2,42 98,12 +0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fidelity Institutional UK Long Cora 400,82M -4,27 -8,36 2,42
  Fidelity Institutional UK Long Corp 400,82M -4,29 -8,24 2,48
  Fidelity Strategic Bond Fund Net Y 151,37M 3,41 -2,09 1,90
  Fidelity Extra Income Fund Y Acc 77,6M 5,14 -0,82 3,18
  Fidelity Extra Income Net Y 170,51M 4,97 -0,90 3,08
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