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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sustainable Uk Aggregate Bond Fund I-acc (0P00008FIH)

Londres

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2,02 0,00 0,05%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B156WV49

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 558,7M

Participações 0P00008FIH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sustainable Uk Aggregate Bond Fund I-acc (0P00008FIH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,88	135,17	34,29
Convertíveis	0,15	0,15	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,96	13,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,51	1,74
Rácio Preço-Vendas	0,39	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,73	11,52
Rendimento dos Dividendos	3,38	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	9,41

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,66	45,46
Empresas	30,43	39,74
Derivado	0,29	15,02
Garantido	5,39	7,78
Numerário	-1,93	10,47

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 271

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	13,73	4,7340	0,00%
Long Gilt Future Dec 24	-	8,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	8,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4,87	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	4,40	4,849	0,00%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,12	4,913	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2,76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	2,71	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2,42	97,96	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Long Cora	399,86M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	399,86M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152,22M	4,81	-1,96	2,10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,6M	5,14	-0,82	3,18
Fidelity Extra Income Net Y	170,54M	5,25	-0,83	3,16

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DAX Futuros	19.100,5	-46,7	-0,24%
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Índice Dólar	105,965	+0,015	+0,01%
Índice Euro	128,08	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,09	+0,20	+0,28%
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Cobre	4,1390	-0,0062	-0,15%
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EUR/USD	1,0614	-0,0009	-0,08%
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