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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 240,56M

Participações 0P00000G9E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,78	44,64	30,86
Obrigações	84,83	135,25	50,42
Convertíveis	1,39	1,39	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,29	11,56
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,08	1,64
Rácio Preço-Vendas	1,51	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,16	8,48
Rendimento dos Dividendos	3,59	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	10,28	10,60

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,39	63,19
Governo	1,11	17,04
Derivado	0,72	11,54
Numerário	13,97	10,88
Garantido	10,12	10,19
Municipal	0,30	0,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 355

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3,23	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1,87	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1,69	98,12	+0,08%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,25	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1,20	-	-
Society of Lloyd's 4.75%	XS1130913558	1,19	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1,17	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	560,58M	0,35	-5,46	1,61
Fidelity Institutional UK Long Cora	400,82M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	400,82M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,37M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,6M	5,14	-0,82	3,18

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
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