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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E)

Londres

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1,15 -0,00 -0,26%

10/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 242,23M

Participações 0P00000G9E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,23	51,09	34,86
Obrigações	82,99	143,73	60,74
Convertíveis	0,78	0,78	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,29	11,43
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,08	1,60
Rácio Preço-Vendas	1,51	1,20
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,16	8,48
Rendimento dos Dividendos	3,59	3,80
Crescimento do lucro a 5 anos	10,28	11,09

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,82	62,12
Governo	-1,38	17,34
Derivado	1,13	11,82
Numerário	14,79	11,60
Garantido	11,58	10,37
Municipal	0,28	0,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 423

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	7,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3,09	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1,90	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1,23	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,21	75,39	-0,57%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1,17	98,46	+0,39%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1,17	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	536,81M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Cora	407,67M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	407,67M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145,53M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	76,68M	5,95	-0,68	3,04

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

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Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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