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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-acc (0P0000256W)

Londres

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22/01 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 392,13M

Participações 0P0000256W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-acc (0P0000256W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,47	29,66	23,19
Obrigações	92,74	139,38	46,64
Convertíveis	0,79	0,79	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,46	11,44
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,73	1,60
Rácio Preço-Vendas	1,01	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,36	8,52
Rendimento dos Dividendos	2,80	3,79
Crescimento do lucro a 5 anos	11,71	11,10

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,99	59,20
Governo	2,10	17,03
Derivado	0,57	10,85
Garantido	12,70	8,92
Numerário	5,59	13,63
Municipal	0,26	0,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 408

Número de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	11,53	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2,11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2,09	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2,05	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2,01	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1,49	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,47	79,90	-0,09%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	547,5M	-0,10	-5,67	1,16
Fidelity Institutional UK Long Corp	392,13M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145,56M	3,53	-2,04	1,68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,74M	5,95	-0,68	3,04
Fidelity Extra Income Net Y	166,08M	5,92	-0,69	2,89

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Cobre	4,2652	-0,0358	-0,83%
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EDP Renováveis	8,78	-0,04	-0,40%
Galp Energia	16,64	-0,26	-1,54%

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