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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-acc (0P0000256W)

Londres

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14/02 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,85M

Participações 0P0000256W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-acc (0P0000256W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,44	22,26	19,82
Obrigações	96,99	144,08	47,09
Convertíveis	0,57	0,57	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,46	11,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,73	1,59
Rácio Preço-Vendas	1,01	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,36	8,45
Rendimento dos Dividendos	2,80	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	11,71	11,06

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,79	63,37
Governo	6,79	17,13
Derivado	-0,56	11,90
Garantido	12,48	10,31
Numerário	2,68	13,90
Municipal	0,25	0,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 386

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	14,68	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2,12	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2,10	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2,06	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2,03	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1,50	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,48	80,53	-0,76%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	553,81M	-0,10	-5,67	1,16
Fidelity Institutional UK Long Corp	400,85M	-2,62	-8,87	1,35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	143,49M	3,53	-2,04	1,68
Fidelity Extra Income Net Y	166,59M	0,71	0,27	2,69
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	79,22M	5,87	-0,66	2,94

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DAX Futuros	22.772,5	+225,5	+1,00%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0010	+2,05%
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