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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9G)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0031400335

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,82M

Participações 0P00000G9G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-inc (0P00000G9G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,73	21,45	19,72
Obrigações	97,71	134,16	36,45
Convertíveis	0,56	0,56	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,46	11,56
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,73	1,64
Rácio Preço-Vendas	1,01	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,36	8,48
Rendimento dos Dividendos	2,80	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	11,71	10,60

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,89	63,19
Governo	8,16	17,04
Derivado	-0,13	11,54
Garantido	10,38	10,19
Numerário	1,86	10,88
Municipal	0,27	0,16

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 333

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	14,56	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2,21	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2,17	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,05	83,14	+0,80%
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2,05	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,93	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,66	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1,58	-	-
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 7.738%	XS1537083716	1,53	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	560,58M	0,35	-5,46	1,61
Fidelity Institutional UK Long Cora	400,82M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,37M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,6M	5,14	-0,82	3,18
Fidelity Extra Income Net Y	170,51M	4,97	-0,90	3,08

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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