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Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1)

Toronto

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17,723 -0,090 -0,51%

12/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,01B

Participações 0P000074S1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,570	20,860	17,290
Ações	57,090	57,090	0,000
Obrigações	36,710	36,760	0,050
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,310	2,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,393	16,934
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,041	2,378
Rácio Preço-Vendas	1,560	1,858
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,081	10,354
Rendimento dos Dividendos	3,129	2,385
Crescimento do lucro a 5 anos	10,242	10,591

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,900	24,841
Defesa do Consumidor	12,210	6,711
Tecnologia	11,350	14,172
Industriais	9,450	13,906
Imobiliário	8,940	2,631
Energia	8,360	9,895
Consumo Cíclico	7,960	8,628
Serviços de Comunicação	6,950	5,218
Saúde	6,480	4,815
Materiais Básicos	6,290	6,917
Serviços Públicos	5,110	3,140

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,004

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold	US4642852044	2,28	48,59	-1,00%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,75	-	-
RBC	CA7800871021	1,55	123,15	-0,60%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,32	78,73	+1,73%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1,29	-	-
Rogers Communications	CA7751092007	1,26	35,98	+0,53%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1,21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1,12	38,09	-1,32%
Metro	CA59162N1096	1,09	86,47	-1,38%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,08	-	-

Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Balanced Portf F5	16,68B	15,77	6,00	7,55
Fidelity Global Balanced Portf F8	16,68B	15,76	5,99	7,54
Fidelity Global Balanced Portf F	16,68B	15,77	6,01	7,55
Fidelity Global Balanced Portfol B	16,68B	14,67	4,81	6,34
Fidelity Monthly Income Series F	7,01B	11,47	5,28	5,94

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DAX Futuros	19.015,0	-52,8	-0,28%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
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US 500	5.981,6	-3,8	-0,06%
Índice Dólar	106,587	+0,197	+0,19%
Índice Euro	128,22	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	72,09	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,20	-0,23	-0,34%
Gás Natural	2,965	-0,013	-0,44%
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Cobre	4,0362	-0,0340	-0,84%
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EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	156,04	+0,60	+0,38%
GBP/USD	1,2684	-0,0020	-0,15%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
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EUR/JPY	164,59	+0,38	+0,23%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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