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Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1)

Toronto

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16,524 +0,100 +0,62%

03/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,99B

Participações 0P000074S1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,620	20,250	17,630
Ações	52,220	52,220	0,000
Obrigações	41,790	41,800	0,010
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,846	16,541
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,984	2,329
Rácio Preço-Vendas	1,433	1,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,752	9,800
Rendimento dos Dividendos	3,082	2,504
Crescimento do lucro a 5 anos	8,152	9,842

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,450	24,130
Defesa do Consumidor	13,890	7,224
Tecnologia	11,940	14,227
Imobiliário	9,580	2,758
Industriais	8,880	14,424
Consumo Cíclico	7,990	8,778
Energia	7,410	9,647
Saúde	7,070	5,985
Serviços de Comunicação	5,990	5,119
Materiais Básicos	5,910	6,403
Serviços Públicos	4,890	2,859

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,849

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold Trust	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,98	-	-
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,38	74,99	-0,01%
Rogers Communications	CA7751092007	1,22	38,43	+1,37%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,18	-	-
MSCI EAFE Index Future Mar 24	-	1,14	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,09	74,80	-5,84%
Canadian National Railway	CA1363751027	1,07	123,54	+1,30%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24	-	1,06	-	-
RBC	CA7800871021	1,04	101,17	+1,97%

Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Balanced Portfol B	14,95B	7,91	4,50	5,96
Fidelity Global Balanced Portf F5	14,95B	8,21	5,68	7,16
Fidelity Global Balanced Portf F8	14,95B	8,21	5,67	7,16
Fidelity Global Balanced Portf F	14,95B	8,21	5,68	7,16
Fidelity Monthly Income Series F	6,99B	3,40	4,62	5,54

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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