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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 99,06 | 108,60 | 9,54 |
Outros | 5,39 | 5,39 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 49,31 | 44,95 |
Empresas | 45,69 | 39,82 |
Derivado | 0,06 | 11,55 |
Garantido | 4,06 | 7,74 |
Numerário | -4,52 | 11,50 |
Número de participações compradas: 197
Número de participações vendidas: 48
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BMGR2809 | 7,66 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 4,17 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 3,63 | 91,495 | -0,16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 3,11 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 3,02 | - | - | |
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R | - | 2,83 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B6460505 | 2,80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMGR2916 | 2,60 | - | - | |
Reino Unido a 40 anos | GB00B6RNH572 | 2,51 | 4,575 | +1,08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | GB00BFX0ZL78 | 2,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 343,67M | -1,89 | -5,81 | 1,95 | ||
Fidelity Institutional UK Long Cora | 381,12M | -4,27 | -8,36 | 2,42 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 26,2M | -4,29 | -8,24 | 2,48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 172,82M | -1,00 | -3,44 | 1,78 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 78,2M | 0,37 | -1,38 | 3,07 |
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