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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-acc-eur (0P000067JE)

Luxemburgo

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03/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251130554

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,74M

Participações 0P000067JE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-acc-eur (0P000067JE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,450	112,740	87,290
Obrigações	77,350	83,840	6,490
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	6,950	7,830	0,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,918	15,848
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,540	2,449
Rácio Preço-Vendas	1,541	1,757
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,912	9,652
Rendimento dos Dividendos	3,056	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	8,731	11,262

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,530	15,233
Industriais	16,700	9,940
Saúde	12,690	12,378
Serviços Públicos	9,830	2,699
Defesa do Consumidor	8,740	9,106
Tecnologia	8,200	17,889
Consumo Cíclico	6,360	11,136
Materiais Básicos	4,900	8,123
Serviços de Comunicação	4,170	7,633
Imobiliário	3,290	2,721
Energia	1,600	8,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,334

Número de participações vendidas: 719

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10,71	-	-
US 2 Year Note (CBT) Sept13	-	6,70	-	-
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Sept 23	-	3,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	2,08	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	2,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	8,76B	6,73	10,98	21,58
Global Technology Fund E Acc EUR	1,01B	6,45	10,16	20,67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,67B	7,06	11,95	22,59
Global Technology Fund Y DIST EUR	521,47M	7,03	11,93	22,58
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,46B	6,73	10,98	-

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DAX Futuros	18.452,0	-203,0	-1,09%
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IBEX 35	11.228,50	-168,70	-1,48%
US 500	5.255,2	-28,2	-0,53%
Índice Dólar	104,250	+0,172	+0,17%
Índice Euro	128,60	-0,31	-0,24%

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Petróleo Bruto WTI	72,75	-1,47	-1,98%
Gás Natural	2,762	+0,006	+0,22%
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Cobre	4,5678	-0,0997	-2,14%
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Energias de Portugal	3,811	+0,029	+0,77%
EDP Renováveis	14,95	-0,02	-0,13%
Galp Energia	18,79	-0,43	-2,24%

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