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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-dist-eur (0P00000D6Q)

Luxemburgo

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11,820 -0,040 -0,34%

23/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0056886558

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,93M

Participações 0P00000D6Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-dist-eur (0P00000D6Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,930	166,150	163,220
Ações	25,280	27,780	2,500
Obrigações	37,180	68,130	30,950
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	34,500	45,810	11,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,277	16,099
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,208	2,473
Rácio Preço-Vendas	2,375	1,807
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,902	9,902
Rendimento dos Dividendos	1,978	2,359
Crescimento do lucro a 5 anos	10,780	11,461

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,479	45,921
Governo	16,983	24,933
Empresas	24,958	16,919
Garantido	9,893	2,811
Numerário	-10,585	17,883

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,269

Número de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD	-	18,80	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12,07	95,268	-0,39%
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R	-	11,47	-	-
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R	-	11,43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	7,68	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	6,84	-	-
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	-	6,65	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	6,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	-	3,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,12B	15,49	12,46	21,21
Global Technology Fund E Acc EUR	1,07B	14,99	11,62	20,30
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,78B	16,07	13,40	22,21
Global Technology Fund Y DIST EUR	541,34M	16,09	13,42	22,22
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,61B	15,50	12,46	-

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PSI	6.698,07	+53,04	+0,80%
DAX Futuros	18.694,0	+145,0	+0,78%
CAC 40	7.577,04	+52,93	+0,70%
IBEX 35	11.278,10	+121,80	+1,09%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
Índice Dólar	100,61	-0,79	-0,78%
Índice Euro	131,58	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	79,02	+1,80	+2,33%
Petróleo Bruto WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Gás Natural	2,029	-0,024	-1,17%
Ouro	2.548,70	+32,00	+1,27%
Prata	29,860	+0,813	+2,80%
Cobre	4,2050	+0,0570	+1,37%
Café Londres	4.717,00	+148,00	+3,24%

EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%
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USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6792	+0,0088	+1,49%
EUR/JPY	161,59	-0,95	-0,59%

BCP	0,4044	+0,0057	+2,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,04	+0,93%
Sonae	0,9390	+0,0150	+2,16%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,757	+0,038	+1,08%
EDP Renováveis	13,98	+0,20	+1,45%
Galp Energia	19,07	-0,05	-0,26%

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