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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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6,382 -0,030 -0,45%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,46M

Participações 0P000029RC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,690	4,690	0,000
Obrigações	95,310	95,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,313	93,346
Numerário	4,687	1,394

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12,90	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12,33	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	11,95	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,84	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11,78	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,72	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6,42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5,96	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5,49	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	799,29M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM S	799,29M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	799,29M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Euro Corp Bond S	645,51M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	645,51M	4,19	-1,49	0,57

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.026,4	-11,5	-0,19%
Índice Dólar	107,990	-0,033	-0,03%
Índice Euro	126,22	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	73,41	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,461	-0,043	-1,23%
Ouro	2.641,41	+5,91	+0,22%
Prata	30,218	-0,065	-0,21%
Cobre	4,0965	-0,0135	-0,33%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	157,37	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2529	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4387	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8296	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6233	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	163,58	-0,18	-0,11%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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