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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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6,394 +0,010 +0,13%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35M

Participações 0P000029RC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,350	5,350	0,000
Obrigações	94,650	94,650	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,646	93,283
Numerário	5,354	1,341

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12,58	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	12,48	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12,35	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	12,07	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,98	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,20	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6,19	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5,73	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	792M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,97M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,97M	0,48	-1,07	0,44

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Índice Dólar	106,640	+0,065	+0,06%
Índice Euro	127,01	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	75,25	+0,51	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	71,28	+0,57	+0,81%
Gás Natural	3,599	-0,126	-3,38%
Ouro	2.910,85	+10,15	+0,35%
Prata	32,840	-0,015	-0,05%
Cobre	4,6005	-0,0640	-1,37%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	151,41	-0,81	-0,53%
GBP/USD	1,2620	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,4183	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8305	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	158,68	-0,97	-0,61%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,24%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
Sonae	0,9380	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,19%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,49	-3,03%

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