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Fideuram Fund Commodities (0P000027YU)

Luxemburgo

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7,539 +0,020 +0,25%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0139056062

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,69M

Participações 0P000027YU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Fund Commodities (0P000027YU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,330	31,330	0,000
Obrigações	68,670	68,670	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,668	80,575
Numerário	31,332	28,194

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	15,13	99,37	-0,03%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	9,44	99,47	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9,09	99,267	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	7,68	100,92	-0,11%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6,80	100,660	-0,05%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	6,76	100,02	-0,03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	6,69	99,396	-0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6,29	99,926	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.01%	ES0000012F92	5,97	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,10	100,762	-0,02%

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
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