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Fideuram Fund Commodities (0P000027YU)

Luxemburgo

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7,203 +0,020 +0,25%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0139056062

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,66M

Participações 0P000027YU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Fund Commodities (0P000027YU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	45,410	45,410	0,000
Obrigações	54,590	54,590	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,594	61,749
Numerário	45,406	26,050

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	10,93	99,770	+0,04%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	10,59	100,02	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	9,13	97,810	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	7,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0.01%	ES0000012H33	6,56	-	-
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	5,98	99,998	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,43	98,35	+0,04%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	4,69	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	4,61	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4,16	98,099	+0,05%

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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