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Filadelfia Cambial Fundo De Investimento (0P000185A7)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Western Asset Management Company DTVM Ltda
ISIN:  BRFLD1CTF009 
S/N:  23.611.253/0001-05
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 188,29M
FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO 2.120,208 +14,290 +0,68%

Participações 0P000185A7

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Filadelfia Cambial Fundo De Investimento (0P000185A7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,280 0,300 0,020
Obrigações 99,720 99,720 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 99,721 93,047
Derivado 0,289 0,315
Numerário -0,010 2,920

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 35,26 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 32,75 15.641,430 +0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 13,85 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 9,34 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 8,52 15.656,660 +49,11%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 0,00 4.035,410 0,00%

Outros Fundos Importantes por Western Asset Management Company DTVM Ltda

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO 6,23B 6,51 10,54 10,21
  Western Asset US Index 500 FI Multi 1,3B 23,45 14,90 17,88
  TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND 1,19B 9,07 12,03 9,26
  CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO 1,04B 6,33 10,51 10,03
  MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES 708,71M -3,21 7,68 -
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