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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

Luxemburgo

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107,890 +0,060 +0,06%

07/03 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,59M

Participações 0P0000OOJK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	213,650	212,270
Obrigações	96,630	97,000	0,370
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	210,663	37,575
Empresas	90,762	58,224
Governo	6,371	47,631
Numerário	-209,287	27,496

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2,07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1,23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fisch Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	473,68M	0,86	1,14	3,09
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	473,68M	0,75	-0,04	1,83
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	248,59M	0,11	1,69	0,47
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	248,59M	1,43	-2,19	-0,62
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	65,71M	2,52	-1,07	0,41

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Índice Euro	127,37	+0,25	+0,19%

Petróleo Brent	69,36	+0,08	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	66,03	0,00	0,00%
Gás Natural	4,493	+0,032	+0,72%
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Cobre	4,6640	+0,0185	+0,40%
Café Londres	5.390,00	+52,00	+0,97%

EUR/USD	1,0859	+0,0024	+0,22%
USD/JPY	147,19	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2894	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4438	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8422	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6269	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	159,83	+0,32	+0,20%

BCP	0,5308	-0,0230	-3,61%
CTT Correios de Portugal SA	6,82	-0,18	-2,57%
Sonae	1,0280	+0,0160	+1,98%
Pharol SGPS SA	0,0560	+0,0012	+0,00%
Energias de Portugal	3,128	+0,015	+0,64%
EDP Renováveis	8,35	+0,12	+1,46%
Galp Energia	14,53	-0,36	-2,42%

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