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Fisch Bond Global Chf Fund Ac (0P00000KE3)

Suíça

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1.353,280 -0,530 -0,04%

14/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102603379

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,23M

Participações 0P00000KE3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Bond Global Chf Fund Ac (0P00000KE3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,520	0,520
Obrigações	76,800	76,800
Convertíveis	22,680	22,680

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	2,92	-	-
North American Development Bank 0.002%	CH0362748276	2,48	-	-
Akademiska Hus AB 0.003%	CH0373945085	2,44	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025%	CH0472691416	2,43	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.0055%	CH0383104343	2,41	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2,41	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2,40	-	-
Lausanne (City Of) 0.00875%	CH0361533232	2,39	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005%	CH0479514280	2,38	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FISCH Bond Fund CHF BC		114,23M	4,90	-1,20	0,48

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EUR/JPY	160,89	-0,14	-0,09%

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Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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