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Fisch Convertible Global Defensive Fund Bc (0P0000SVRP)

Luxemburgo

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118,590 -0,410 -0,34%

13/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0605323467

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,7M

Participações 0P0000SVRP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Convertible Global Defensive Fund Bc (0P0000SVRP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,540	308,090	304,550
Ações	0,990	0,990	0,000
Obrigações	2,170	2,170	0,000
Convertíveis	92,310	92,310	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	82,123

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8,41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5,81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5,25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4,42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3,96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3,74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fisch Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461,39M	4,52	0,14	3,01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461,39M	-1,22	-2,55	1,28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	308,65M	0,71	-4,89	-1,25
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	308,65M	1,11	-4,33	-0,64
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	308,65M	3,50	1,15	0,03

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
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Índice Dólar	106,715	+0,117	+0,11%
Índice Euro	128,20	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	71,94	-0,62	-0,85%
Petróleo Bruto WTI	68,11	-0,59	-0,86%
Gás Natural	2,752	-0,016	-0,58%
Ouro	2.574,10	+1,20	+0,05%
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Cobre	4,0965	+0,0180	+0,44%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,37	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,4060	+0,0004	+0,02%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	164,85	+0,29	+0,18%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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