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Flab Fund Sicav Core A (0P0000ZWF4)

Luxemburgo

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193,510 -0,010 -0,01%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0415020451

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,25M

Participações 0P0000ZWF4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flab Fund Sicav Core A (0P0000ZWF4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,690	6,770	1,080
Ações	43,970	43,970	0,000
Obrigações	47,330	47,330	0,000
Outros	3,010	3,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,438	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,904	2,335
Rácio Preço-Vendas	2,285	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,800	9,547
Rendimento dos Dividendos	2,079	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	11,257	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,160	19,345
Serviços Financeiros	15,460	15,089
Consumo Cíclico	11,800	12,246
Saúde	11,710	12,442
Serviços de Comunicação	9,650	7,143
Industriais	8,000	12,221
Defesa do Consumidor	6,170	8,019
Energia	4,630	4,665
Materiais Básicos	3,090	7,094
Serviços Públicos	2,750	3,514
Imobiliário	2,590	2,562

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4,51	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	4,20	98,777	+0,02%
United States Treasury Bills 0%	-	3,85	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	2,77	-	-
Japan (Government Of) 1.2%	JP1201521F37	2,75	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	2,66	6,562	+0,68%
United States Treasury Bills 0%	-	2,52	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2,45	86,060	-0,15%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	2,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Octogone Europe S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	560,43M	2,16	0,41	3,87
fLAB Fund SICAV Core B	77,91M	3,93	1,12	1,60
BANOR SICAV Rosemary S	29,52M	7,88	-4,33	3,17
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	20,44M	-1,68	-2,09	1,02
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	19,77M	0,40	-0,51	2,59

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.217,6	+3,5	+0,07%
Índice Dólar	105,155	+0,051	+0,05%
Índice Euro	128,41	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	83,22	-0,66	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	78,62	-0,64	-0,81%
Gás Natural	2,275	-0,026	-1,13%
Ouro	2.371,70	+31,40	+1,34%
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Cobre	4,6472	+0,0622	+1,36%
Café Londres	3.456,00	-213,00	-5,81%

EUR/USD	1,0774	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	155,81	+0,35	+0,23%
GBP/USD	1,2532	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3664	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	167,87	+0,24	+0,14%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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