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Desjardins Floating Rate Income Fund A (0P000135CF)

Toronto

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9,138 -0,020 -0,22%

24/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Desjardins Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,72M

Participações 0P000135CF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Desjardins Floating Rate Income Fund A (0P000135CF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,690	92,980	89,290
Ações	4,970	4,970	0,000
Obrigações	91,170	93,110	1,940
Convertíveis	0,160	0,160	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,096	12,778
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,175
Rácio Preço-Vendas	0,556	0,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,204	6,098
Rendimento dos Dividendos	3,965	3,296
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,393

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,783	49,672
Empresas	42,954	37,898
Garantido	26,448	31,490
Governo	20,108	36,754
Numerário	5,432	31,364
Municipal	0,006	1,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 403

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 0%	-	9,90	-	-
Amsurg	-	2,99	-	-
Eurosail-UK 2007-1NC PLC 3.328%	XS0284933719	2,61	-	-
Syniverse Holdings, BL, f.r., 2027-05-13	-	1,81	-	-
Stratton Hawksmoor 2022-1 PLC 6.69878%	XS2503014305	1,73	-	-
Wesco Aircraft Holdings Inc. 10.5%	-	1,72	-	-
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	XS1807306300	1,69	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 5.25%	XS1793329225	1,58	-	-
Twin Bridges 2022-2 PLC 6.90219%	XS2498920417	1,53	-	-
U.S. Renal Care, BL, f.r., 2028-06-20	-	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Desjardins Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Canadian Bond	5,84B	4,21	-0,94	0,96
Canadian Bond C	5,84B	4,23	-0,90	1,01
Canadian Bond F	5,84B	4,85	-0,32	1,61
Moderate Low Volatility Portfolio	2,11B	7,43	0,74	2,82
Moderate Low Volatility Portfolio C	2,11B	7,50	0,83	2,93

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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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