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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Balanced Chf-rt (0P00016D3U)

Luxemburgo

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02/05 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470916

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P00016D3U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flossbach Von Storch - Multi Asset - Balanced Chf-rt (0P00016D3U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,200	5,200
Ações	39,290	39,290
Obrigações	43,680	43,680
Convertíveis	1,890	1,890
Preferenciais	1,320	1,320
Outros	8,630	8,630

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,332	17,368
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,914	2,792
Rácio Preço-Vendas	2,539	1,949
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,365	11,268
Rendimento dos Dividendos	1,731	2,503
Crescimento do lucro a 5 anos	8,952	9,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,530	16,715
Tecnologia	22,810	16,094
Defesa do Consumidor	16,710	11,898
Saúde	16,630	19,549
Industriais	7,350	11,059
Consumo Cíclico	5,530	8,490
Serviços de Comunicação	5,360	5,252
Materiais Básicos	1,080	5,613

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,63	221,86	-0,07%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,92	99,94	+0,01%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,84	99,27	-0,02%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,91	400,60	+0,51%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,84	3.544,54	-2,00%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,75	89,160	+0,42%
Microsoft	US5949181045	1,74	397,84	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	1,72	166.62	+1.68%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,70	92,24	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,65	-	-

Maiores Fundos de Ações por Flossbach von Storch Invest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFIT		1,65B	4,87	0,22	-

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Índice Dólar	105,105	-0,073	-0,07%
Índice Euro	127,86	0,01	0,01%

Petróleo Brent	83,84	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	79,08	+0,13	+0,16%
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Cobre	4,5288	+0,0443	+0,99%
Café Londres	3.627,00	-54,00	-1,47%

EUR/USD	1,0740	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	153,09	-0,55	-0,35%
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USD/CAD	1,3665	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6581	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	164,40	-0,40	-0,24%

BCP	0,3336	-0,0009	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,10	-2,19%
Sonae	0,9450	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,638	+0,004	+0,11%
EDP Renováveis	13,19	-0,03	-0,23%
Galp Energia	19,69	-0,02	-0,08%

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