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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc (0P000021ER)

Luxemburgo

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229,810 -0,110 -0,05%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170517170

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,22B

Participações 0P000021ER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Fund - Corporate Bond Sustainable Usd F-acc (0P000021ER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,130	49,210	48,080
Obrigações	98,310	98,310	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,235	82,690
Derivado	-0,097	15,125
Numerário	1,225	9,146
Governo	0,067	8,252

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 305

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1,16	-	-
Morgan Stanley 0%	-	1,12	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	-	1,11	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0,96	-	-
Barclays PLC 0%	-	0,96	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0,90	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0,88	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0,88	-	-
HSBC Holdings PLC 0%	-	0,83	-	-
Truist Financial Corp. 0%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,55B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,37B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,27B	4,77	-1,57	2,11

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Cobre	4,1433	+0,0248	+0,60%
Café Londres	5.533,00	+375,00	+7,27%

EUR/USD	1,0587	+0,0101	+0,96%
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GBP/USD	1,2694	+0,0126	+1,00%
USD/CAD	1,4025	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8340	-0,0005	-0,06%
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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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