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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburgo

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151,670 -0,100 -0,07%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 777,45M

Participações 0P0000A4NK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,080	33,300	33,220
Obrigações	99,770	99,770	0,000
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,276	45,952
Derivado	-0,027	13,307
Garantido	12,719	8,766
Numerário	0,109	11,335
Empresas	6,777	33,208

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	3,15	89,560	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,33	98,25	-0,28%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,31	104,210	-0,55%
França a 20 anos	FR0000187635	2,09	3,315	+0,09%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,93	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,90	91,80	-0,20%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,89	100,430	-0,53%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,86	83,360	-0,37%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,85	93,190	-0,53%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	1,77	2,705	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,79B	0,86	-3,56	4,17
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,79B	0,89	-3,47	4,23
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,79B	0,89	-3,47	4,23
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3,79B	0,92	-3,38	4,31
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3,79B	0,93	-3,38	4,32

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DAX Futuros	18.842,0	+40,0	+0,21%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,315	-0,015	-0,01%
Índice Euro	129,27	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	84,11	+0,13	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	79,64	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,671	+0,033	+1,25%
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Cobre	5,1410	+0,0660	+1,30%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0880	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	155,75	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2707	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	169,47	+0,38	+0,23%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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