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Fon Fineco Base Fi (0P00000PDW)

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 995,28M

Participações 0P00000PDW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Base Fi (0P00000PDW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,970	39,970	0,000
Obrigações	60,030	60,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,030	32,949
Numerário	39,970	33,699

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cecabank, S.A.:	-	20,01	-	-
Kutxabank S.A.:	-	19,93	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	17,33	99,268	-0,04%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	11,28	86,660	0,00%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2040	ES00000120O8	10,60	54,838	-0,60%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	9,12	64,390	-0,54%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	6,75	102,050	-0,46%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,74	95,87	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0,44	90,090	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,44	83,120	-0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	671,13M	0,13	-0,34	0,35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	671,13M	0,17	-0,19	0,50
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	372,14M	0,44	-0,30	-0,02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	372,14M	0,51	-0,01	0,28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230,42M	0,58	0,11	-0,07

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US 500	5.176,2	-11,5	-0,22%
Índice Dólar	105,600	+0,174	+0,17%
Índice Euro	127,84	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	84,23	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	79,68	+0,69	+0,87%
Gás Natural	2,189	+0,002	+0,09%
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Cobre	4,5250	-0,0175	-0,39%
Café Londres	3.450,00	-204,00	-5,58%

EUR/USD	1,0727	-0,0018	-0,16%
USD/JPY	155,85	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2473	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,3732	+0,0012	+0,09%
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AUD/USD	0,6574	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	167,19	0,01	0,00%

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Energias de Portugal	3,607	-0,015	-0,41%
EDP Renováveis	13,58	-0,14	-1,02%
Galp Energia	19,81	-0,01	-0,05%

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