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Fon Fineco Gestión Fi (0P00000PE2)

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29/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 356,39M

Participações 0P00000PE2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Gestión Fi (0P00000PE2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	62,630	67,330	4,700
Obrigações	37,370	37,910	0,540
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,757	14,993
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,698	2,029
Rácio Preço-Vendas	1,486	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,891	8,239
Rendimento dos Dividendos	2,855	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	15,471	11,188

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	62,504	12,816
Governo	34,667	14,451
Empresas	2,673	19,809
Derivado	0,137	8,089
Garantido	0,016	3,100

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	24,26	96,412	+0,05%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	18,19	99,972	+0,00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	9,47	99,721	-0,02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,81	-	-
Bank of America Corp. 0.113%	XS2345784057	1,28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.701%	ES0L02406079	0,03	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	0,03	99,210	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.397%	ES0L02405105	0,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.699%	ES0L02408091	0,03	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,00	99,124	+0,03%

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	267M	1,05	3,49	1,93
Millenium Fund FI	36,74M	3,48	3,46	5,60
Fon Fineco Euroloder FI	12,79M	7,00	5,60	4,73

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CAC 40	7.934,90	-50,03	-0,63%
IBEX 35	10.895,59	+41,19	+0,38%
US 500	5.053,2	+34,8	+0,69%
Índice Dólar	105,615	-0,013	-0,01%
Índice Euro	127,65	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	83,57	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	79,02	+0,02	+0,03%
Gás Natural	1,973	+0,041	+2,12%
Ouro	2.299,50	-11,50	-0,50%
Prata	26,400	-0,348	-1,30%
Cobre	4,4798	-0,0662	-1,46%
Café Londres	3.763,00	-405,00	-9,72%

EUR/USD	1,0697	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	154,72	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2508	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,3714	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	165,53	-0,01	-0,01%

BCP	0,3384	+0,0098	+2,98%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9480	+0,0080	+0,85%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,624	+0,098	+2,78%
EDP Renováveis	13,16	+0,49	+3,87%
Galp Energia	19,36	-0,84	-4,16%

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