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Fon Fineco Gestión Fi (0P00000PE2)

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22,825 +0,010 +0,03%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 367,09M

Participações 0P00000PE2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Gestión Fi (0P00000PE2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	52,270	52,640	0,370
Obrigações	47,660	48,000	0,340
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,757	15,049
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,698	2,135
Rácio Preço-Vendas	1,486	1,503
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,891	9,028
Rendimento dos Dividendos	2,855	2,855
Crescimento do lucro a 5 anos	15,471	10,839

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,381	12,556
Governo	49,105	13,532
Empresas	1,348	20,073
Derivado	0,107	8,125

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,48	99,56	-0,04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11,45	101,380	+0,13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,61	100,567	-0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	8,60	86,110	+0,21%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5,73	92,110	-0,02%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,73	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,84	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,475	-0,06%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,03	98,36	+0,06%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-

Outros Fundos Importantes por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	277,88M	4,71	4,10	2,11
Millenium Fund FI	26,53M	4,29	3,29	6,07
Fon Fineco Euroloder FI	10,99M	5,96	3,51	4,27

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Índice Dólar	108,005	+0,144	+0,13%
Índice Euro	126,09	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	79,01	-0,28	-0,35%
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Cobre	4,2963	-0,0447	-1,03%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0416	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	156,54	+1,05	+0,68%
GBP/USD	1,2321	-0,0033	-0,27%
USD/CAD	1,4383	+0,0061	+0,43%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6275	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,05	+0,88	+0,54%

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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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